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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 823.00 | 4 490.00 | 1 332.00 | 5 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 909.00 | 50 654.00 | 35 255.00 | 85 909.00 |
040 Immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 272.00 | 55 145.00 | 76 127.00 | 131 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
110 Total général Actif | 171 239.00 | 55 145.00 | 116 094.00 | 171 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 160.00 | 224 267.00 | | 258 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | 501.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 999.00 | 224 768.00 | | 260 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 673.00 | 89 976.00 | | 90 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 764.00 | 702.00 | | -2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 52 443.00 | 52 101.00 | | 52 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 230.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 061.00 | 59 990.00 | | 75 061.00 |
252 Charges sociales | 19 520.00 | 16 217.00 | | 19 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 334.00 | 15 436.00 | | 17 334.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1 037.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 944.00 | 236 688.00 | | 253 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 055.00 | -11 920.00 | | 7 055.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 128.00 | | 293.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 1 380.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 049.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 579.00 | -14 222.00 | | 8 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |