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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AH Fonds commercial | 3 595 000.00 | | 3 595 000.00 | 3 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 988.00 | 35 458.00 | 7 530.00 | 42 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 528.00 | 362 725.00 | 28 802.00 | 391 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 929.00 | 402 291.00 | 3 640 637.00 | 4 042 929.00 |
BT Marchandises | 1 063 330.00 | 25 235.00 | 1 038 095.00 | 1 063 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BZ Autres créances | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
CF Disponibilités | 311 656.00 | | 311 656.00 | 311 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 265.00 | 25 235.00 | 1 601 030.00 | 1 626 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 195.00 | 427 526.00 | 5 241 668.00 | 5 669 195.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 783.00 | 3 220 783.00 | | 3 220 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
DG Autres réserves | 967.00 | | | 967.00 |
DH Report à nouveau | -368 114.00 | -368 114.00 | | -368 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 741.00 | 967.00 | | -463 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 034.00 | 2 988 775.00 | | 2 525 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 391 779.00 | 1 317 766.00 | | 1 391 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 479.00 | 754 576.00 | | 443 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 5 191.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 963.00 | 441 605.00 | | 560 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 028.00 | 357 265.00 | | 313 028.00 |
EA Autres dettes | 64 284.00 | 10 182.00 | | 64 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 724.00 | 2 886 585.00 | | 2 779 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 761.00 | 5 875 362.00 | | 5 304 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 510.00 | | 26 312.00 | 417 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 206.00 | | 26 312.00 | 408 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 191.00 | 12 101.00 | | 390 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 083.00 | 12 101.00 | | 386 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 391 780.00 | 1 391 780.00 | | 1 391 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 606.00 | 552 606.00 | | 552 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 479.00 | 55 048.00 | 55 048.00 | 443 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 027.00 | | | 304 027.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 019.00 | 273 019.00 | | 273 019.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 306.00 | 2 342 875.00 | 55 048.00 | 2 731 306.00 |