| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 103.00 | 395.00 | 1 498.00 |
BF Prêts | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 698.00 | 2 398 302.00 | 1 332 395.00 | 3 730 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
BZ Autres créances | 195 567.00 | | 195 567.00 | 195 567.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 905.00 | | 430 905.00 | 430 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 602.00 | 2 398 302.00 | 1 763 300.00 | 4 161 602.00 |
CU Autres participations | 3 717 240.00 | 2 385 240.00 | 1 332 000.00 | 3 717 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
DH Report à nouveau | -110 635.00 | -248 260.00 | | -110 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 115.00 | 137 625.00 | | -621 115.00 |
DK Provisions réglementées | 54 333.00 | 40 019.00 | | 54 333.00 |
DL TOTAL (I) | 622 879.00 | 1 229 681.00 | | 622 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 480.00 | 200 069.00 | | 100 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 376.00 | 521 949.00 | | 684 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 796.00 | 203 264.00 | | 246 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 143.00 | 93 554.00 | | 70 143.00 |
EA Autres dettes | 38 625.00 | 62 216.00 | | 38 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 421.00 | 1 081 052.00 | | 1 140 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 300.00 | 2 310 732.00 | | 1 763 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 421.00 | 1 081 052.00 | | 1 140 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 008.00 | 69.00 | | 6 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 778.00 | | 438 778.00 | 438 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 778.00 | | 438 778.00 | 438 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 5 094.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 508.00 | 3 315 582.00 | | 24 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 030 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 508.00 | 4 490 887.00 | | 24 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 097.00 | 98 403.00 | | 30 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 266 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 313.00 | 56 750.00 | | 14 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 410.00 | 3 421 389.00 | | 44 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 902.00 | 1 069 498.00 | | -19 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 422 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 473.00 | 5 629 018.00 | | 464 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 588.00 | 5 491 392.00 | | 1 085 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 115.00 | 137 625.00 | | -621 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 698.00 | | | 3 730 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 199.00 | | | 3 729 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 499.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 499.00 | | 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 019.00 | 14 313.00 | | 40 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857 199.00 | 540 000.00 | | 1 857 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 219.00 | 554 313.00 | | 1 897 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 540 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 796.00 | 246 796.00 | | 246 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UP Prêts | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 229 725.00 | 229 725.00 | | 229 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
VI Groupe et associés | 684 376.00 | 684 376.00 | | 684 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 251.00 | 437 251.00 | | 437 251.00 |
VW T.V.A. | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 421.00 | 1 140 421.00 | | 1 140 421.00 |