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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 925.00 | 9 569.00 | 54 356.00 | 63 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 925.00 | 9 569.00 | 54 356.00 | 63 925.00 |
060 Stock marchandises | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
072 Créances – Autres | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
084 Disponibilités | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
110 Total général Actif | 144 750.00 | 9 569.00 | 135 181.00 | 144 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 435.00 | | | 577 435.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 643.00 | | | 577 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 287.00 | | | 519 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
252 Charges sociales | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 914.00 | | | 619 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 271.00 | | | -42 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 902.00 | | | -42 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |