| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 11 595.00 | 3 214.00 | 14 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 070.00 | 12 695.00 | 3 374.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 150.00 | 8 500.00 | 69 650.00 | 78 150.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 570.00 | 8 500.00 | 306 070.00 | 314 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 640.00 | 21 195.00 | 309 444.00 | 330 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 084.00 | 71 442.00 | | 77 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | 5 642.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 102 820.00 | 99 084.00 | | 102 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 18 292.00 | | 17 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 38 307.00 | | 88 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 583.00 | 54 262.00 | | 92 583.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 9 573.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 624.00 | 120 434.00 | | 206 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 444.00 | 219 518.00 | | 309 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 434.00 | 262 760.00 | | 120 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 437.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 377.00 | 133 542.00 | | 121 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 641.00 | 127 900.00 | | 117 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736.00 | 5 642.00 | | 3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795.00 | | 1 275.00 | 14 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | | 1 275.00 | 13 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | 2 534.00 | | 10 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061.00 | 2 534.00 | | 9 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 980.00 | 255 980.00 | | 255 980.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 624.00 | 206 624.00 | | 206 624.00 |