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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 449.00 | 189 440.00 | 207 009.00 | 396 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 027.00 | 297 088.00 | 598 939.00 | 896 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 818.00 | 488 327.00 | 815 491.00 | 1 303 818.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CF Disponibilités | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 528.00 | 488 327.00 | 947 201.00 | 1 435 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 865.00 | -104 499.00 | | -96 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 198.00 | 7 634.00 | | -26 198.00 |
DL TOTAL (I) | -118 063.00 | -91 865.00 | | -118 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 341.00 | 134 285.00 | | 77 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 937.00 | 831 094.00 | | 841 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 78 222.00 | | 97 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 335.00 | 32 231.00 | | 34 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 232 099.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 024.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 264.00 | 1 088 767.00 | | 1 065 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 201.00 | 996 902.00 | | 947 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 937.00 | | | 841 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 290.00 | | 6 128.00 | 1 298 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 303 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 1 292 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 947.00 | | 6 128.00 | 1 286 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 397.00 | 126 930.00 | | 361 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 597.00 | 126 930.00 | | 359 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 341.00 | 57 720.00 | 19 620.00 | 77 341.00 |
VI Groupe et associés | 841 937.00 | 542 785.00 | | 841 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 668.00 | 31 125.00 | 9 543.00 | 40 668.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 264.00 | 746 333.00 | 19 779.00 | 1 065 264.00 |