| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 579.00 | 129 551.00 | 70 028.00 | 199 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 979.00 | 29 844.00 | 33 135.00 | 62 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 870.00 | | 426 870.00 | 426 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 927.00 | 162 895.00 | 530 032.00 | 692 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 814.00 | | 176 814.00 | 176 814.00 |
BZ Autres créances | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
CF Disponibilités | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 902.00 | | 410 902.00 | 410 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 829.00 | 162 895.00 | 940 935.00 | 1 103 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
DH Report à nouveau | 84 212.00 | 67 400.00 | | 84 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 428.00 | 102 526.00 | | 109 428.00 |
DL TOTAL (I) | 242 260.00 | 218 548.00 | | 242 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 819.00 | 41 338.00 | | 225 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 2 700.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 238.00 | 31 147.00 | | 367 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 752.00 | 86 491.00 | | 85 752.00 |
EA Autres dettes | 11 986.00 | 3 608.00 | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 674.00 | 165 284.00 | | 698 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 935.00 | 383 832.00 | | 940 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 903.00 | 150 206.00 | | 493 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 224.00 | | 471 704.00 | 221 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 724.00 | | 471 704.00 | 217 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 474.00 | 29 421.00 | | 133 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 248.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 222.00 | 29 173.00 | | 130 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 238.00 | 367 238.00 | | 367 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 176 814.00 | 176 814.00 | | 176 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 300.00 | 11 529.00 | 1 777.00 | 216 300.00 |
VI Groupe et associés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 713.00 | 266 713.00 | | 266 713.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 674.00 | 493 903.00 | 1 777.00 | 698 674.00 |