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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 3 776.00 | 3 424.00 | 7 200.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 800.00 | 3 776.00 | 4 024.00 | 7 800.00 |
060 Stock marchandises | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
072 Créances – Autres | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
110 Total général Actif | 45 564.00 | 3 776.00 | 41 789.00 | 45 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 630.00 | | | 188 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
242 Autres charges externes. | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 301.00 | | | -18 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 784.00 | | | -10 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |