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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 314.00 | 923.00 | 1 391.00 | 2 314.00 |
AP Constructions | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 949.00 | 5 575.00 | 16 373.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 858.00 | 13 094.00 | 17 764.00 | 30 858.00 |
BT Marchandises | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
BZ Autres créances | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CF Disponibilités | 153 772.00 | | 153 772.00 | 153 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 567.00 | | 332 568.00 | 332 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 426.00 | 13 094.00 | 350 332.00 | 363 426.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 184.00 | 213 161.00 | | 209 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 184.00 | -3 977.00 | | 53 184.00 |
DL TOTAL (I) | 263 468.00 | 210 284.00 | | 263 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 6 867.00 | | 1 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 80 174.00 | | 71 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 1 098.00 | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 864.00 | 89 139.00 | | 86 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 332.00 | 299 423.00 | | 350 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 583.00 | 601 337.00 | 606 921.00 | 5 583.00 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123.00 | 601 337.00 | 612 460.00 | 11 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 534.00 | 1 300.00 | | 10 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 509.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | 509.00 | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 791.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 200.00 | 304 992.00 | | 623 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 017.00 | 308 970.00 | | 570 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 184.00 | -3 977.00 | | 53 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 928.00 | | 17 463.00 | 24 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 534.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 30 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 30 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 548.00 | | 17 309.00 | 14 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 154.00 | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 3 514.00 | 999.00 | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 3 514.00 | 999.00 | 10 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VB T. V. A. | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |