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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
040 Immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 226.00 | 6 626.00 | 198 600.00 | 205 226.00 |
060 Stock marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
110 Total général Actif | 208 955.00 | 6 626.00 | 202 328.00 | 208 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |