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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 590.00 | 89 806.00 | 132 783.00 | 222 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 435 419.00 | 89 806.00 | 34 345 613.00 | 34 435 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 751 493.00 | | 751 493.00 | 751 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 676.00 | | 780 676.00 | 780 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 216 095.00 | 89 806.00 | 35 126 289.00 | 35 216 095.00 |
CU Autres participations | 34 125 604.00 | | 34 125 604.00 | 34 125 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DG Autres réserves | 15 200 024.00 | 12 493 500.00 | | 15 200 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 571.00 | 3 556 524.00 | | 2 880 571.00 |
DK Provisions réglementées | 87 613.00 | 68 126.00 | | 87 613.00 |
DL TOTAL (I) | 20 186 708.00 | 18 136 650.00 | | 20 186 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 453 507.00 | 16 673 882.00 | | 14 453 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 908.00 | 694 773.00 | | 124 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 19 058.00 | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 921.00 | 346 509.00 | | 340 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 939 580.00 | 17 734 223.00 | | 14 939 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 126 289.00 | 35 870 873.00 | | 35 126 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 671.00 | 3 280 716.00 | | 2 650 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 487.00 | -19 487.00 | | -19 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 26 733.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 015.00 | 41 167.00 | | 60 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 316.00 | 4 587 827.00 | | 3 894 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 745.00 | 1 031 303.00 | | 1 013 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 571.00 | 3 556 524.00 | | 2 880 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345 702.00 | | 89 717.00 | 34 345 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 212 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 435 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 098.00 | | 2 492.00 | 220 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 125 604.00 | | 87 226.00 | 34 125 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 609.00 | 44 197.00 | | 45 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 609.00 | 44 197.00 | | 45 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 126.00 | 19 487.00 | | 68 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 126.00 | 19 487.00 | | 68 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 921.00 | 340 921.00 | | 340 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 453 507.00 | 2 164 597.00 | 8 631 507.00 | 14 453 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 780 000.00 | | | 2 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 375.00 | | | 5 000 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 152.00 | 5 926.00 | 87 226.00 | 93 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 939 580.00 | 2 650 671.00 | 8 631 507.00 | 14 939 580.00 |