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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 1 745.00 | 1 069.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 2 552.00 | 71.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438.00 | 4 297.00 | 1 141.00 | 5 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 778.00 | 4 297.00 | 90 481.00 | 94 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 897.00 | 11 617.00 | | 11 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 574.00 | 279.00 | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 33 270.00 | 20 697.00 | | 33 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 980.00 | 12 984.00 | | 30 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 11 411.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | 3 081.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 210.00 | 27 478.00 | | 57 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 481.00 | 48 172.00 | | 90 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 038.00 | 40 527.00 | | 178 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 464.00 | 40 248.00 | | 165 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 574.00 | 279.00 | | 12 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438.00 | | 61.00 | 5 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 5 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61.00 | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 61.00 | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 1 076.00 | | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 833.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 242.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |