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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 440.00 | 172 611.00 | 13 829.00 | 186 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 4 577.00 | 108.00 | 4 686.00 |
AX Avances et acomptes | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 876.00 | 177 188.00 | 59 688.00 | 236 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 756.00 | | 389 756.00 | 389 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 631.00 | 177 188.00 | 449 443.00 | 626 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DH Report à nouveau | 124 586.00 | 48 700.00 | | 124 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 525.00 | 75 887.00 | | 81 525.00 |
DL TOTAL (I) | 252 064.00 | 170 539.00 | | 252 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 36 179.00 | | 20 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 785.00 | 9 255.00 | | 20 785.00 |
EA Autres dettes | 80 670.00 | 49 456.00 | | 80 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 380.00 | 94 890.00 | | 197 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 443.00 | 265 429.00 | | 449 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 582.00 | | 368 582.00 | 368 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 582.00 | | 368 582.00 | 368 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 360.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 095.00 | 320 462.00 | | 369 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 571.00 | 244 575.00 | | 287 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 525.00 | 75 887.00 | | 81 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 828.00 | 20 360.00 | | 156 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 471.00 | 20 140.00 | | 152 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 220.00 | | 4 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 9 849.00 | 60 069.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 380.00 | 132 229.00 | 60 069.00 | 197 380.00 |