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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 908.00 | 271.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 902.00 | 88 024.00 | 64 877.00 | 152 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 297.00 | 63 148.00 | 49 148.00 | 112 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 609.00 | 153 082.00 | 126 527.00 | 279 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
BT Marchandises | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 181.00 | 15 400.00 | 235 781.00 | 251 181.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 797.00 | 15 400.00 | 426 397.00 | 441 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 407.00 | 168 482.00 | 552 924.00 | 721 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -129 299.00 | | | -129 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | -114 678.00 | | | -114 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 466.00 | | | 311 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
EA Autres dettes | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 602.00 | | | 667 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 924.00 | | | 552 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 106.00 | | | 495 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 737.00 | | 6 372.00 | 275 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 279 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 827.00 | | 6 372.00 | 258 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 639.00 | 34 443.00 | | 118 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 436.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 167.00 | 34 007.00 | | 117 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 251 182.00 | 251 182.00 | | 251 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 001.00 | 138 504.00 | 172 497.00 | 311 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 910.00 | | | 268 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
VP Divers | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 710.00 | 297 480.00 | 12 230.00 | 309 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 603.00 | 495 106.00 | 172 497.00 | 667 603.00 |