| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 054.00 | | 617 054.00 | 617 054.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 905.00 | | 750 905.00 | 750 905.00 |
CU Autres participations | 617 054.00 | | 617 054.00 | 617 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 334 802.00 | 346 352.00 | | 334 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 386.00 | -11 550.00 | | 68 386.00 |
DK Provisions réglementées | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
DL TOTAL (I) | 446 774.00 | 378 388.00 | | 446 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 290.00 | 245 704.00 | | 165 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 438.00 | 106 841.00 | | 117 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 3 000.00 | | 8 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 664.00 | 35 023.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 131.00 | 390 568.00 | | 304 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 905.00 | 768 957.00 | | 750 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | -4 492.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | 533.00 | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614.00 | 12 083.00 | | 12 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 386.00 | -11 550.00 | | 68 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 054.00 | | | 617 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 054.00 | | | 617 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VC Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 134.00 | 80 980.00 | 82 154.00 | 163 134.00 |
VI Groupe et associés | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 131.00 | 221 977.00 | 82 154.00 | 304 131.00 |