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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 767.00 | 18 768.00 | -1.00 | 18 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 753.00 | 56 666.00 | 32 087.00 | 88 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 020.00 | 75 434.00 | 158 586.00 | 234 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
084 Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
110 Total général Actif | 271 554.00 | 75 434.00 | 196 120.00 | 271 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 904.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | | | 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
252 Charges sociales | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 310.00 | | | -4 310.00 |