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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 464.00 | 109 599.00 | 1 160 864.00 | 1 270 464.00 |
BZ Autres créances | 1 300 093.00 | | 1 300 093.00 | 1 300 093.00 |
CF Disponibilités | 333 854.00 | | 333 854.00 | 333 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 411.00 | 109 599.00 | 2 794 812.00 | 2 904 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 411.00 | 109 599.00 | 2 794 812.00 | 2 904 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 102.00 | 390 144.00 | | 190 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 776.00 | 195 757.00 | | 104 776.00 |
DL TOTAL (I) | 404 878.00 | 695 902.00 | | 404 878.00 |
DP Provisions pour risques | 42 261.00 | 138 373.00 | | 42 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 261.00 | 138 373.00 | | 42 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | 896.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 796.00 | 577 253.00 | | 515 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 482.00 | 2 324 390.00 | | 1 345 482.00 |
EA Autres dettes | 295 793.00 | 283 366.00 | | 295 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 672.00 | 3 410 174.00 | | 2 347 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 812.00 | 4 244 450.00 | | 2 794 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 388 012.00 | | 6 388 012.00 | 6 388 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 012.00 | | 6 388 012.00 | 6 388 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 078.00 | |
GE Autres charges | | | 255 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 14 643.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 14 643.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | 15 000.00 | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 15 000.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 908.00 | -356.00 | | -8 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 814.00 | 74 563.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 86 208.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 301.00 | 7 547 033.00 | | 6 558 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 525.00 | 7 351 275.00 | | 6 453 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 776.00 | 195 757.00 | | 104 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 373.00 | | 96 111.00 | 138 373.00 |
6T Sur comptes clients | 70 623.00 | 78 078.00 | 39 102.00 | 70 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 623.00 | 78 078.00 | 39 102.00 | 70 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 996.00 | 78 078.00 | 135 214.00 | 208 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 078.00 | 135 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 796.00 | 515 796.00 | | 515 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 160.00 | 653 160.00 | | 653 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 879.00 | 365 879.00 | | 365 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 793.00 | 295 793.00 | | 295 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 639.00 | 1 232 639.00 | | 1 232 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
VB T. V. A. | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 392.00 | 1 087 392.00 | | 1 087 392.00 |
VI Groupe et associés | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 557.00 | 2 532 733.00 | 37 824.00 | 2 570 557.00 |
VW T.V.A. | 313 638.00 | 313 638.00 | | 313 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 680.00 | 2 344 680.00 | | 2 344 680.00 |