| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 939.00 | 12 552.00 | 99 386.00 | 111 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 117.00 | 12 552.00 | 116 565.00 | 129 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 607.00 | 34 404.00 | 2 368 203.00 | 2 402 607.00 |
BZ Autres créances | 1 014 701.00 | | 1 014 701.00 | 1 014 701.00 |
CF Disponibilités | 380 703.00 | | 380 703.00 | 380 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 012.00 | 34 404.00 | 3 763 608.00 | 3 798 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 130.00 | 46 956.00 | 3 880 173.00 | 3 927 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 098.00 | 390 682.00 | | 190 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 215.00 | 114 016.00 | | 195 215.00 |
DL TOTAL (I) | 495 313.00 | 614 698.00 | | 495 313.00 |
DP Provisions pour risques | 100 378.00 | 148 829.00 | | 100 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 378.00 | 148 829.00 | | 100 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262 682.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | 4 128.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 054.00 | 476 381.00 | | 707 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 633.00 | 1 889 978.00 | | 2 148 633.00 |
EA Autres dettes | 424 426.00 | 393 919.00 | | 424 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 481.00 | 3 027 090.00 | | 3 284 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 173.00 | 3 790 617.00 | | 3 880 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 394 537.00 | | 9 394 537.00 | 9 394 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 394 537.00 | | 9 394 537.00 | 9 394 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 423 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 781.00 | | | 375 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 18 724.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 18 724.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | 18 724.00 | | 2 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 844.00 | 51 434.00 | | 87 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 240.00 | 57 070.00 | | 81 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 224.00 | 6 206 046.00 | | 9 519 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 009.00 | 6 092 030.00 | | 9 324 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 215.00 | 114 016.00 | | 195 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 880.00 | | 114 237.00 | 14 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | 99 185.00 | 12 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 15 051.00 | 2 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655.00 | 3 897.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 3 897.00 | | 8 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 829.00 | | 48 451.00 | 148 829.00 |
6T Sur comptes clients | 22 098.00 | 32 269.00 | 19 963.00 | 22 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 098.00 | 32 269.00 | 19 963.00 | 22 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 927.00 | 32 269.00 | 68 414.00 | 170 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 269.00 | 68 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 054.00 | 707 054.00 | | 707 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 597.00 | 1 011 597.00 | | 1 011 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 698.00 | 509 698.00 | | 509 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 426.00 | 424 426.00 | | 424 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 495.00 | 2 379 495.00 | | 2 379 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
VB T. V. A. | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
VC Groupe et associés | 829 275.00 | 829 275.00 | | 829 275.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 487.00 | 3 394 196.00 | 40 291.00 | 3 434 487.00 |
VW T.V.A. | 545 540.00 | 545 540.00 | | 545 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 114.00 | 3 280 114.00 | | 3 280 114.00 |