| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 609.00 | 17 603.00 | 33 005.00 | 50 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 329.00 | 17 603.00 | 37 725.00 | 55 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 595.00 | 206 654.00 | 1 746 941.00 | 1 953 595.00 |
BZ Autres créances | 940 961.00 | | 940 961.00 | 940 961.00 |
CF Disponibilités | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 230.00 | 206 654.00 | 2 923 575.00 | 3 130 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 559.00 | 224 258.00 | 2 961 301.00 | 3 185 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 014.00 | 390 232.00 | | 190 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | 103 181.00 | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 325 616.00 | 603 414.00 | | 325 616.00 |
DP Provisions pour risques | 77 262.00 | 123 174.00 | | 77 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 262.00 | 123 174.00 | | 77 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381 608.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 2 064.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 556.00 | 221 206.00 | | 528 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 597.00 | 2 109 091.00 | | 1 764 597.00 |
EA Autres dettes | 261 901.00 | 290 272.00 | | 261 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 422.00 | 3 004 242.00 | | 2 558 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 301.00 | 3 730 831.00 | | 2 961 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 223 353.00 | | 6 223 353.00 | 6 223 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 353.00 | | 6 223 353.00 | 6 223 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 313 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 844.00 | 21 696.00 | | 8 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | 21 696.00 | | 8 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 706.00 | 21 696.00 | | 7 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 886.00 | 6 359 187.00 | | 6 336 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 283.00 | 6 256 005.00 | | 6 311 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 602.00 | 103 181.00 | | 25 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 55 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788.00 | 4 815.00 | | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 4 815.00 | | 12 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 174.00 | | 45 911.00 | 123 174.00 |
6T Sur comptes clients | 206 298.00 | 23 981.00 | 23 625.00 | 206 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 298.00 | 23 981.00 | 23 625.00 | 206 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 472.00 | 23 981.00 | 69 537.00 | 329 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 981.00 | 69 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 556.00 | 528 556.00 | | 528 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 350.00 | 809 350.00 | | 809 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 706.00 | 459 706.00 | | 459 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 901.00 | 261 901.00 | | 261 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 388.00 | 1 734 388.00 | | 1 734 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 207.00 | | 219 207.00 | 219 207.00 |
VB T. V. A. | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VC Groupe et associés | 761 177.00 | 761 177.00 | | 761 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 277.00 | 2 675 350.00 | 223 927.00 | 2 899 277.00 |
VW T.V.A. | 468 903.00 | 468 903.00 | | 468 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 055.00 | 2 555 055.00 | | 2 555 055.00 |