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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 216.00 | 8 018.00 | 22 198.00 | 30 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 216.00 | 8 018.00 | 294 198.00 | 302 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
110 Total général Actif | 384 663.00 | 8 018.00 | 376 645.00 | 384 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 513.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 792.00 | | | 237 792.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 131 962.00 | | |
230 Autres produits | 5 293.00 | 2.00 | | 5 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 085.00 | 2.00 | | 243 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 529.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 282.00 | 2 262.00 | | 43 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 729.00 | 1 004.00 | | 12 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
252 Charges sociales | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 837.00 | 139.00 | | 7 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 195.00 | 3 419.00 | | 188 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 890.00 | -3 417.00 | | 54 890.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | 1 000.00 | | 392.00 |
294 Charges financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 201.00 | -2 403.00 | | 43 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |