| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 16 138.00 | 525.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 036.00 | 749 286.00 | 369 750.00 | 1 119 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 032.00 | 749 286.00 | 474 746.00 | 1 224 032.00 |
CU Autres participations | 1 101 653.00 | 732 428.00 | 369 225.00 | 1 101 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
DH Report à nouveau | -321 604.00 | | | -321 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 945.00 | -321 604.00 | | 107 945.00 |
DK Provisions réglementées | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 26 725.00 | -81 219.00 | | 26 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 977.00 | 77 153.00 | | 12 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 443.00 | 298 885.00 | | 372 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 7 988.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 095.00 | 49 945.00 | | 51 095.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 021.00 | 437 571.00 | | 448 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 746.00 | 356 352.00 | | 474 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 443.00 | | | 372 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 075.00 | 233 741.00 | | 342 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 131.00 | 555 345.00 | | 234 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 945.00 | -321 604.00 | | 107 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 036.00 | | | 1 119 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 653.00 | | | 1 101 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 510.00 | 1 643.00 | | 35 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 172.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 1 472.00 | | 34 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 344.00 | 5 060.00 | 167 976.00 | 895 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 639.00 | 5 060.00 | 167 976.00 | 915 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 060.00 | 167 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VI Groupe et associés | 372 443.00 | 372 443.00 | 6.00 | 372 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VW T.V.A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 020.00 | 448 020.00 | | 448 020.00 |