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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 10 934.00 | 3 261.00 | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | 10 417.00 | 4 769.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 176.00 | 21 352.00 | 60 825.00 | 82 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 488.00 | 21 352.00 | 85 136.00 | 106 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 111.00 | 16 200.00 | | 24 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234.00 | 7 911.00 | | -3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 21 977.00 | 25 211.00 | | 21 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 704.00 | 10 996.00 | | 21 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 15 826.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 9 567.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 374.00 | 10 973.00 | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 159.00 | 47 362.00 | | 63 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 136.00 | 72 573.00 | | 85 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 159.00 | 47 362.00 | | 45 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 450.00 | 1 450.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 983.00 | 192 606.00 | | 119 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 217.00 | 184 695.00 | | 123 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234.00 | 7 911.00 | | -3 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | 2 571.00 | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 510.00 | | 667.00 | 81 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | | 667.00 | 28 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 878.00 | 3 474.00 | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 3 474.00 | | 17 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 160.00 | 2 160.00 | 18 000.00 | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 959.00 | 22 665.00 | 6 294.00 | 28 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 159.00 | 45 159.00 | 18 000.00 | 63 159.00 |