| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 805.00 | | 2 416 805.00 | 2 416 805.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 124.00 | | 2 433 124.00 | 2 433 124.00 |
CU Autres participations | 2 266 805.00 | | 2 266 805.00 | 2 266 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 353 724.00 | | | 353 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
DL TOTAL (I) | 531 875.00 | | | 531 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 116.00 | | | 1 220 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 102.00 | | | 680 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 249.00 | | | 1 901 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 124.00 | | | 2 433 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 249.00 | | | 1 901 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 057.00 | | 189 881.00 | 2 431 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 133.00 | 2 416 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 133.00 | 2 416 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 057.00 | | 189 881.00 | 2 431 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 116.00 | 179 975.00 | 777 360.00 | 1 220 116.00 |
VI Groupe et associés | 680 102.00 | 680 102.00 | | 680 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 755.00 | | | 167 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 038.00 | 38.00 | 150 000.00 | 150 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 249.00 | 861 108.00 | 777 360.00 | 1 901 249.00 |