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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 269.00 | 39 386.00 | 22 883.00 | 62 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 384.00 | 40 955.00 | 27 429.00 | 68 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 044.00 | 2 589.00 | 357 455.00 | 360 044.00 |
BZ Autres créances | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
CF Disponibilités | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 189.00 | 2 589.00 | 894 600.00 | 897 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 574.00 | 43 544.00 | 922 030.00 | 965 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 500.00 | 755 500.00 | | 755 500.00 |
DH Report à nouveau | -911 850.00 | 4.00 | | -911 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 240.00 | -911 854.00 | | 333 240.00 |
DL TOTAL (I) | 176 890.00 | -156 350.00 | | 176 890.00 |
DP Provisions pour risques | 334 000.00 | 284 000.00 | | 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 000.00 | 284 000.00 | | 334 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 536 207.00 | | 12 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 393.00 | 160 228.00 | | 174 393.00 |
EA Autres dettes | 216 404.00 | 228 121.00 | | 216 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 139.00 | 1 124 556.00 | | 411 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 030.00 | 1 252 206.00 | | 922 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 139.00 | 924 556.00 | | 411 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 565.00 | | 11 020.00 | 57 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 68 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 391.00 | | 10 878.00 | 51 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 142.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 409.00 | 8 546.00 | | 32 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 8 546.00 | | 30 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | 50 000.00 | | 284 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 2 387.00 | | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 2 387.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 202.00 | 52 387.00 | | 284 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 404.00 | 216 404.00 | | 216 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 356 694.00 | 356 694.00 | | 356 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 300.00 | 545 753.00 | 4 547.00 | 550 300.00 |
VW T.V.A. | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 139.00 | 411 139.00 | | 411 139.00 |