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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 110 979.00 | 189 021.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 121 891.00 | 105 172.00 | 16 718.00 | 121 891.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 152.00 | 105 172.00 | 17 979.00 | 123 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 152.00 | 216 151.00 | 207 000.00 | 423 152.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 110 979.00 | 189 021.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 638.00 | -8 993.00 | | -30 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 285.00 | -21 645.00 | | -225 285.00 |
DL TOTAL (I) | -215 924.00 | 9 361.00 | | -215 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 526.00 | 200 361.00 | | 195 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 074.00 | 215 927.00 | | 226 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 993.00 | | | 256 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 924.00 | 417 611.00 | | 422 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 000.00 | 426 972.00 | | 207 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 740.00 | 417 611.00 | | 271 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 285.00 | -21 645.00 | | -225 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 527.00 | 44 343.00 | 151 184.00 | 195 527.00 |
VI Groupe et associés | 226 075.00 | 226 075.00 | | 226 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 925.00 | 271 741.00 | 151 184.00 | 422 925.00 |