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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 6 405.00 | 5 257.00 | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 357.00 | 173.00 | 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 966.00 | 6 763.00 | 36 203.00 | 42 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 022.00 | 6 763.00 | 85 259.00 | 92 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 425.00 | | | -292 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | -261 962.00 | | | -261 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 222.00 | | | 347 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 085.00 | | 330.00 | 43 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 27 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 42 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 341.00 | | 330.00 | 27 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 2 505.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 2 505.00 | | 4 257.00 |