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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 135.00 | 81.00 | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 761.00 | 30 333.00 | 67 428.00 | 97 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 442.00 | 30 968.00 | 68 474.00 | 99 442.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BZ Autres créances | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
CF Disponibilités | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 562.00 | 30 968.00 | 440 594.00 | 471 562.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 598.00 | 103 179.00 | | 121 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 792.00 | 18 419.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 156 490.00 | 122 698.00 | | 156 490.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 009.00 | 154 208.00 | | 52 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 30 924.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | 13 903.00 | | 64 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 396.00 | 9 991.00 | | 27 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 104.00 | 209 026.00 | | 144 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 594.00 | 331 724.00 | | 440 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 031.00 | 175 713.00 | | 107 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 736.00 | | 37 064.00 | 92 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 358.00 | 99 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 358.00 | 98 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 771.00 | | 36 848.00 | 91 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 17 383.00 | 30 358.00 | 43 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | 17 248.00 | 30 358.00 | 43 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |