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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 2 452.00 | 2 350.00 | 4 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 802.00 | 2 452.00 | 2 350.00 | 4 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | 1 234.00 | 12 429.00 | 13 663.00 |
072 Créances – Autres | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
084 Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 288.00 | 1 234.00 | 29 054.00 | 30 288.00 |
110 Total général Actif | 35 090.00 | 3 686.00 | 31 404.00 | 35 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 528.00 | 129 537.00 | | 39 528.00 |
222 Production stockée | | -28 328.00 | | |
230 Autres produits | 422.00 | 2.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 134.00 | 101 212.00 | | 84 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55 456.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -1 005.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 24 335.00 | 18 970.00 | | 24 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 938.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 468.00 | 23 869.00 | | 17 468.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | 9 446.00 | | 6 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 739.00 | | 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 676.00 | 334.00 | | 676.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 1.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 932.00 | 108 748.00 | | 87 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 798.00 | -7 536.00 | | -3 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 833.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 959.00 | -8 369.00 | | -3 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 676.00 | | | 676.00 |