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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 20 334.00 | 10 167.00 | 30 502.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 502.00 | 20 334.00 | 17 167.00 | 37 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 815 661.00 | 150 561.00 | 665 100.00 | 815 661.00 |
072 Créances – Autres | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 088.00 | 150 561.00 | 738 527.00 | 889 088.00 |
110 Total général Actif | 926 590.00 | 170 895.00 | 755 695.00 | 926 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -157 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 761.00 | 6 651.00 | | 7 761.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 455 273.00 | 1 393 385.00 | | 1 455 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 901.00 | 3 475.00 | | 6 901.00 |
230 Autres produits | 27 405.00 | 17 876.00 | | 27 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 497 339.00 | 1 421 387.00 | | 1 497 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 884.00 | 90 214.00 | | 88 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 417.00 | 2 453.00 | | 2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 524 596.00 | 419 008.00 | | 524 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | 8 273.00 | | 12 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 786 268.00 | 751 921.00 | | 786 268.00 |
252 Charges sociales | 165 332.00 | 116 224.00 | | 165 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 129.00 | 7 518.00 | | 8 129.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 456.00 | 24 943.00 | | 67 456.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 655 453.00 | 1 420 568.00 | | 1 655 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 115.00 | 819.00 | | -158 115.00 |
280 Produits financiers | 2 276.00 | 85.00 | | 2 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 3 217.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 355.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | 2 744.00 | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -157 503.00 | 1 021.00 | | -157 503.00 |