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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 8 163.00 | 13 217.00 | 21 380.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 990.00 | 8 163.00 | 33 827.00 | 41 990.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
110 Total général Actif | 49 344.00 | 8 163.00 | 41 181.00 | 49 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 294.00 | 80 555.00 | | 114 294.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 6.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 798.00 | 80 561.00 | | 114 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 118.00 | 55 753.00 | | 71 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -2 090.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | 247.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 27 190.00 | 23 745.00 | | 27 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 759.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 843.00 | 9 910.00 | | 6 843.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 4 129.00 | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 251.00 | 92 493.00 | | 110 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 547.00 | -11 932.00 | | 4 547.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 700.00 | | |
294 Charges financières | 929.00 | 1 160.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 033.00 | -392.00 | | 2 033.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 417.00 | | | 8 417.00 |