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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | 198 365.00 | 101 634.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 311.00 | 218 677.00 | 101 634.00 | 320 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
BZ Autres créances | 650 603.00 | | 650 603.00 | 650 603.00 |
CF Disponibilités | 730 839.00 | | 730 839.00 | 730 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 183.00 | | 2 254 183.00 | 2 254 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 495.00 | 218 677.00 | 2 355 817.00 | 2 574 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 637.00 | -659 582.00 | | -793 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 365.00 | -134 055.00 | | 112 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 756.00 | 90 833.00 | | 67 756.00 |
DL TOTAL (I) | 436 483.00 | 347 195.00 | | 436 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 939.00 | 857 718.00 | | 1 339 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 395.00 | 39 188.00 | | 125 395.00 |
EA Autres dettes | 453 999.00 | 432 271.00 | | 453 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 334.00 | 1 329 177.00 | | 1 919 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 817.00 | 1 676 372.00 | | 2 355 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 334.00 | 1 329 177.00 | | 1 919 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 025.00 | | 3 318 025.00 | 3 318 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 025.00 | | 3 318 025.00 | 3 318 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 397.00 | 2 132.00 | | -1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 663.00 | 3 286 580.00 | | 4 109 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 298.00 | 3 420 635.00 | | 3 997 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 365.00 | -134 055.00 | | 112 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 311.00 | | | 320 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 062.00 | 34 615.00 | | 184 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 750.00 | 34 615.00 | | 163 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 939.00 | 1 339 939.00 | | 1 339 939.00 |
UX Autres créances clients | 872 741.00 | 872 741.00 | | 872 741.00 |
VB T. V. A. | 214 997.00 | 214 997.00 | | 214 997.00 |
VI Groupe et associés | 453 999.00 | 453 999.00 | | 453 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 605.00 | 435 605.00 | | 435 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 344.00 | 1 523 344.00 | | 1 523 344.00 |
VW T.V.A. | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 334.00 | 1 919 334.00 | | 1 919 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 637.00 | 13 776.00 | | 20 637.00 |
ST Autres comptes | 67 157.00 | 34 273.00 | | 67 157.00 |
YT Sous‐traitance | 3 854 813.00 | 3 319 308.00 | | 3 854 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 339.00 | 8 092.00 | | 8 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339.00 | 8 092.00 | | 8 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 997.00 | 386 078.00 | | 454 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 367.00 | 569 271.00 | | 660 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 942 607.00 | 3 367 359.00 | | 3 942 607.00 |