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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 279 131.00 | 77 683.00 | 3 201 448.00 | 3 279 131.00 |
AP Constructions | 11 845 507.00 | 1 078 686.00 | 10 766 820.00 | 11 845 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 804.00 | 382 314.00 | 1 986 489.00 | 2 368 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 493 441.00 | 1 538 683.00 | 15 954 758.00 | 17 493 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 802.00 | | 300 802.00 | 300 802.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CF Disponibilités | 803 335.00 | | 803 335.00 | 803 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 888.00 | | 1 109 888.00 | 1 109 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 603 330.00 | 1 538 683.00 | 17 064 646.00 | 18 603 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 617.00 | -504 254.00 | | -714 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 441.00 | -210 363.00 | | -221 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 942.00 | 1 385 383.00 | | 1 163 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 750 358.00 | 11 910 266.00 | | 11 750 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 355.00 | 3 464 615.00 | | 3 364 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 51 468.00 | | 15 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | 52 792.00 | | 51 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 64 292.00 | | 18 720.00 |
EA Autres dettes | 475 866.00 | 475 866.00 | | 475 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 408.00 | 226 771.00 | | 224 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 900 704.00 | 16 246 070.00 | | 15 900 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 064 646.00 | 17 631 453.00 | | 17 064 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 721.00 | | 904 721.00 | 904 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 721.00 | | 904 721.00 | 904 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 640.00 | 908 355.00 | | 1 250 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 081.00 | 1 118 718.00 | | 1 472 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 441.00 | -210 363.00 | | -221 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 531 417.00 | | 21 245.00 | 17 531 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 245.00 | 37 976.00 | 17 493 441.00 | 21 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 245.00 | 37 976.00 | 17 493 441.00 | 21 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 531 417.00 | | 21 245.00 | 17 531 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 570.00 | 783 276.00 | 2 163.00 | 757 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 570.00 | 783 276.00 | 2 163.00 | 757 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 325.00 | | | 305 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 866.00 | 475 866.00 | | 475 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 408.00 | 224 408.00 | | 224 408.00 |
UX Autres créances clients | 300 802.00 | | | 300 802.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 750 358.00 | 323 286.00 | 2 468 041.00 | 11 750 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 030.00 | 3 059 030.00 | | 3 059 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 553.00 | 306 553.00 | | 306 553.00 |
VW T.V.A. | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 900 704.00 | 4 168 307.00 | 2 468 041.00 | 15 900 704.00 |