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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 1 242.00 | 6 130.00 | 7 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 040.00 | 29 955.00 | 95 085.00 | 125 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 635.00 | 41 846.00 | 128 789.00 | 170 635.00 |
BT Marchandises | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 754.00 | 3 734.00 | 131 020.00 | 134 754.00 |
BZ Autres créances | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CF Disponibilités | 634 261.00 | | 634 261.00 | 634 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 824.00 | 3 734.00 | 873 090.00 | 876 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 460.00 | 45 580.00 | 1 001 880.00 | 1 047 460.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 617 418.00 | 480 524.00 | | 617 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 312.00 | 136 895.00 | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 689 730.00 | 661 418.00 | | 689 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 434.00 | 290 000.00 | | 43 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 669.00 | 89 708.00 | | 67 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 778.00 | 101 021.00 | | 103 778.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | 17 069.00 | | 11 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 650.00 | 73 114.00 | | 85 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 149.00 | 571 494.00 | | 312 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 880.00 | 1 232 912.00 | | 1 001 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 763.00 | 21 162.00 | 79.00 | 20 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 242.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 20 920.00 | 79.00 | 19 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | | 264.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | | 264.00 | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | | 264.00 | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 434.00 | 9 907.00 | 33 527.00 | 43 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 303.00 | 221 728.00 | 17 575.00 | 239 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 149.00 | 278 622.00 | 33 527.00 | 312 149.00 |