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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 515.00 | 485.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 434.00 | 8 441.00 | 12 993.00 | 21 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 434.00 | 8 955.00 | 13 478.00 | 22 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 652.00 | | 519 652.00 | 519 652.00 |
BZ Autres créances | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CF Disponibilités | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 609.00 | | 730 609.00 | 730 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 043.00 | 8 955.00 | 744 088.00 | 753 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 606.00 | -10 523.00 | | 43 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 013.00 | 54 129.00 | | 16 013.00 |
DL TOTAL (I) | 74 619.00 | 58 606.00 | | 74 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 527.00 | 139 727.00 | | 220 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 514.00 | 271 705.00 | | 291 514.00 |
EA Autres dettes | 68 791.00 | 103 606.00 | | 68 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 637.00 | 51 315.00 | | 88 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 469.00 | 566 353.00 | | 669 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 088.00 | 624 959.00 | | 744 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 469.00 | 566 353.00 | | 669 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 078.00 | 1 500.00 | 1 395 578.00 | 1 394 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 078.00 | 1 500.00 | 1 395 578.00 | 1 394 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 16 822.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 202.00 | 1 331 760.00 | | 1 399 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 189.00 | 1 277 631.00 | | 1 383 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 013.00 | 54 129.00 | | 16 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 305.00 | | 4 128.00 | 18 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 305.00 | | 4 128.00 | 17 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004.00 | 4 951.00 | | 4 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 333.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 4 618.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
VW T.V.A. | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 468.00 | 669 468.00 | | 669 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |