| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
AH Fonds commercial | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 694.00 | 801.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 890.00 | 132 988.00 | 19 901.00 | 152 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 197.00 | | 201 197.00 | 201 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 086.00 | 132 988.00 | 221 098.00 | 354 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 277.00 | 29 151.00 | | 32 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 643.00 | 13 126.00 | | 31 643.00 |
DL TOTAL (I) | 118 920.00 | 97 277.00 | | 118 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 780.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 3 202.00 | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 1 480.00 | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 124.00 | 79 483.00 | | 74 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 178.00 | 103 945.00 | | 102 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 098.00 | 201 222.00 | | 221 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 178.00 | 103 945.00 | | 102 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 190.00 | | 209 190.00 | 209 190.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 478.00 | | 209 478.00 | 209 478.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 2 316.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 345.00 | 171 550.00 | | 210 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 702.00 | 158 424.00 | | 178 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 643.00 | 13 126.00 | | 31 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 152 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 1 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 684.00 | 498.00 | 1 194.00 | 133 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 498.00 | 1 194.00 | 1 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
UX Autres créances clients | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |