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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
AP Constructions | 71 450.00 | 50 750.00 | 20 700.00 | 71 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 514.00 | 28 362.00 | 31 152.00 | 59 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 348.00 | 652.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 814.00 | 88 460.00 | 151 354.00 | 239 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 501.00 | 88 460.00 | 178 041.00 | 266 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
DH Report à nouveau | -8 496.00 | | | -8 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824.00 | -8 496.00 | | -2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 53 002.00 | 55 825.00 | | 53 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 596.00 | 71 525.00 | | 40 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 761.00 | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 039.00 | 127 757.00 | | 125 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 041.00 | 183 583.00 | | 178 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 452.00 | 62 757.00 | | 105 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 670.00 | | 35 144.00 | 204 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 820.00 | | 35 144.00 | 105 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 15 377.00 | | 73 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 083.00 | 15 377.00 | | 73 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 236.00 | 8 649.00 | 19 587.00 | 28 236.00 |
VI Groupe et associés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 039.00 | 105 452.00 | 19 587.00 | 125 039.00 |