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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 716.00 | 559.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 951.00 | 716.00 | 1 355 235.00 | 1 355 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BZ Autres créances | 205 457.00 | | 205 457.00 | 205 457.00 |
CF Disponibilités | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 856.00 | 716.00 | 1 618 140.00 | 1 618 856.00 |
CU Autres participations | 1 351 901.00 | | 1 351 901.00 | 1 351 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DG Autres réserves | 351 250.00 | | | 351 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
DL TOTAL (I) | 808 550.00 | | | 808 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 101.00 | | | 631 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 590.00 | | | 809 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 140.00 | | | 1 618 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 249.00 | | | 773 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |