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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 509.00 | 1 232.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 767.00 | 136 660.00 | 59 107.00 | 195 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 2 792 649.00 | 2 727 533.00 | 65 117.00 | 2 792 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 656.00 | 2 727 533.00 | 72 124.00 | 2 799 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 424.00 | 2 864 193.00 | 131 231.00 | 2 995 424.00 |
CU Autres participations | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 547.00 | | | -1 301 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 193.00 | | | -53 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 745.00 | | | -1 344 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 052.00 | | | 1 270 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 975.00 | | | 1 475 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 084.00 | | | 1 450 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 349.00 | | | 156 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 198.00 | | | -53 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766 043.00 | | | 2 766 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766 043.00 | | | 2 766 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766 043.00 | | | 2 766 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 052.00 | 1 270 052.00 | | 1 270 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799 281.00 | 2 799 281.00 | | 2 799 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 156.00 | 2 799 281.00 | 7 875.00 | 2 807 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 975.00 | 1 475 975.00 | | 1 475 975.00 |