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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236 858.00 | | 7 236 858.00 | 7 236 858.00 |
BZ Autres créances | 1 089 596.00 | | 1 089 596.00 | 1 089 596.00 |
CF Disponibilités | 765 649.00 | | 765 649.00 | 765 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 098 916.00 | | 9 098 916.00 | 9 098 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 916.00 | | 9 098 916.00 | 9 098 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 969.00 | 372 574.00 | | 409 969.00 |
DL TOTAL (I) | 420 969.00 | 383 574.00 | | 420 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 917.00 | 122 081.00 | | 232 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 917.00 | 122 081.00 | | 232 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 157.00 | 2 127 053.00 | | 577 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 059.00 | 757 723.00 | | 954 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459 311.00 | 3 726 222.00 | | 4 459 311.00 |
EA Autres dettes | 2 454 503.00 | 15 502.00 | | 2 454 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445 030.00 | 6 626 500.00 | | 8 445 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 916.00 | 7 132 154.00 | | 9 098 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 657 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 657 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 702 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 777 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 547 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 836.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 843 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 493.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -327.00 | | -3 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 108.00 | 376 441.00 | | 418 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 181.00 | 38 947.00 | | 26 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 707 626.00 | 15 680 263.00 | | 16 707 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 297 657.00 | 15 307 689.00 | | 16 297 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 969.00 | 372 574.00 | | 409 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 081.00 | 110 836.00 | | 122 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 081.00 | 110 836.00 | | 122 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 059.00 | 954 059.00 | | 954 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459 311.00 | 4 459 311.00 | | 4 459 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031 660.00 | 3 031 660.00 | | 3 031 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 596.00 | 1 089 596.00 | | 1 089 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236 858.00 | 7 236 858.00 | | 7 236 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 268.00 | 8 333 268.00 | | 8 333 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 030.00 | 8 445 030.00 | | 8 445 030.00 |