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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 642.00 | 150 371.00 | 40 271.00 | 190 642.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 079.00 | 150 641.00 | 96 438.00 | 247 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 866.00 | 4 961.00 | 57 905.00 | 62 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 117.00 | 4 961.00 | 96 156.00 | 101 117.00 |
110 Total général Actif | 348 196.00 | 155 602.00 | 192 594.00 | 348 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -139.00 | | | -139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |