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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 386.00 | 276.00 | 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 876.00 | 386.00 | 45 490.00 | 45 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 263.00 | 11 719.00 | 219 544.00 | 231 263.00 |
CF Disponibilités | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 241.00 | 11 719.00 | 321 522.00 | 333 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 116.00 | 12 105.00 | 367 011.00 | 379 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 113 467.00 | 143 967.00 | | 113 467.00 |
DH Report à nouveau | -84 915.00 | -8 043.00 | | -84 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 707.00 | -76 872.00 | | -38 707.00 |
DL TOTAL (I) | 307 505.00 | 376 712.00 | | 307 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 536.00 | 24 128.00 | | 48 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 4 979.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 676.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 507.00 | 29 783.00 | | 59 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 011.00 | 406 495.00 | | 367 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 095.00 | 3 968.00 | | 33 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 802.00 | 80 840.00 | | 71 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 707.00 | -76 872.00 | | -38 707.00 |