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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 288.00 | 24 085.00 | 32 202.00 | 56 288.00 |
040 Immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 256.00 | 27 225.00 | 46 032.00 | 73 256.00 |
060 Stock marchandises | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
072 Créances – Autres | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
084 Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
110 Total général Actif | 124 801.00 | 27 225.00 | 97 577.00 | 124 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 144.00 | 200 729.00 | | 219 144.00 |
230 Autres produits | 8 516.00 | 2.00 | | 8 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 660.00 | 200 731.00 | | 227 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 844.00 | 88 915.00 | | 77 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 409.00 | -7 201.00 | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 63 491.00 | 48 125.00 | | 63 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 949.00 | | 1 865.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 455.00 | 34 830.00 | | 44 455.00 |
252 Charges sociales | 13 509.00 | 12 590.00 | | 13 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 622.00 | 7 076.00 | | 8 622.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 376.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 773.00 | 186 661.00 | | 211 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 888.00 | 14 069.00 | | 15 888.00 |
280 Produits financiers | | 128.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 539.00 | 5 422.00 | | 7 539.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 412.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 539.00 | 4 970.00 | | 7 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 468.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 565.00 | 13 769.00 | | 13 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |