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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 582 460.00 | | 582 460.00 | 582 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 460.00 | | 582 460.00 | 582 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 817.00 | | 5 787 817.00 | 5 787 817.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 732.00 | | 5 931 732.00 | 5 931 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 123.00 | | 264 123.00 | 264 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 315.00 | | 6 778 315.00 | 6 778 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 063.00 | 144 734.00 | | -61 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | -205 797.00 | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 21 111.00 | -59 963.00 | | 21 111.00 |
DP Provisions pour risques | 160 182.00 | 227 873.00 | | 160 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 182.00 | 227 873.00 | | 160 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 422.00 | 541 023.00 | | 585 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 497.00 | 3 581 656.00 | | 5 566 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 918.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 514.00 | 372 391.00 | | 151 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 786.00 | 4 495 988.00 | | 6 303 786.00 |
ED (V) | 293 236.00 | 297 932.00 | | 293 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 315.00 | 4 961 831.00 | | 6 778 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 422.00 | | | 585 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 057 399.00 | 3 057 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 057 399.00 | 3 057 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 072.00 | 45 307.00 | | 245 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 072.00 | 45 307.00 | | 245 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 45 307.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 790.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 134.00 | 4 504 245.00 | | 3 537 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 059.00 | 4 710 042.00 | | 3 456 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 075.00 | -205 797.00 | | 81 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 652.00 | | 44 808.00 | 537 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 652.00 | | 44 808.00 | 537 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 873.00 | 160 182.00 | 227 873.00 | 227 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 873.00 | 160 182.00 | 227 873.00 | 227 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 960.00 | | 581 960.00 | 581 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 497.00 | 5 566 497.00 | | 5 566 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 460.00 | | 582 460.00 | 582 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 817.00 | 5 787 817.00 | | 5 787 817.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 614.00 | 5 913 154.00 | 582 460.00 | 6 495 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 786.00 | 5 721 826.00 | 581 960.00 | 6 303 786.00 |