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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 14 922.00 | 5 455.00 | 20 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 726.00 | 16 422.00 | 4 338 304.00 | 4 354 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 604.00 | 29 151.00 | 117 453.00 | 146 604.00 |
BZ Autres créances | 259 749.00 | | 259 749.00 | 259 749.00 |
CF Disponibilités | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 967.00 | 29 151.00 | 433 815.00 | 462 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 692.00 | 45 573.00 | 4 772 119.00 | 4 817 692.00 |
CU Autres participations | 4 330 814.00 | 1 500.00 | 4 329 314.00 | 4 330 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
DG Autres réserves | 2 507 372.00 | 2 711 188.00 | | 2 507 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 895.00 | -203 817.00 | | 56 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 776.00 | 4 557 882.00 | | 4 614 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 62 300.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 355.00 | 169 217.00 | | 44 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 52 212.00 | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 456.00 | 71 788.00 | | 59 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 343.00 | 357 286.00 | | 157 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 119.00 | 4 915 168.00 | | 4 772 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 834.00 | 421 834.00 | | 421 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 369.00 | 421 834.00 | 3 535.00 | 425 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 343.00 | 157 343.00 | | 157 343.00 |