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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 55 510.00 | 8 781.00 | 46 729.00 | 55 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 811.00 | 29 476.00 | 58 335.00 | 87 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 10 852.00 | 11 250.00 | 22 102.00 |
AX Avances et acomptes | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 363.00 | 49 108.00 | 199 255.00 | 248 363.00 |
BT Marchandises | 332 488.00 | 47 908.00 | 284 580.00 | 332 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 102.00 | 36 135.00 | 2 629 967.00 | 2 666 102.00 |
BZ Autres créances | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
CF Disponibilités | 470 378.00 | | 470 378.00 | 470 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 834.00 | 84 043.00 | 3 583 791.00 | 3 667 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 196.00 | 133 151.00 | 3 783 045.00 | 3 916 196.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 10 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 858.00 | 615 768.00 | | 714 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 481.00 | 285 785.00 | | 208 481.00 |
DL TOTAL (I) | 931 538.00 | 912 553.00 | | 931 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 463.00 | 42 461.00 | | 378 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 766.00 | 1 286 503.00 | | 2 060 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 978.00 | 386 642.00 | | 249 978.00 |
EA Autres dettes | 153 292.00 | 112 265.00 | | 153 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 507.00 | 1 831 684.00 | | 2 851 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 045.00 | 2 744 237.00 | | 3 783 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 813.00 | | | 3 813.00 |