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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518.00 | 710.00 | 808.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 604.00 | 710.00 | 1 173 894.00 | 1 174 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 563 957.00 | | 1 563 957.00 | 1 563 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 278.00 | | 1 602 278.00 | 1 602 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 883.00 | 710.00 | 2 776 173.00 | 2 776 883.00 |
CU Autres participations | 1 173 086.00 | | 1 173 086.00 | 1 173 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 565 038.00 | 1 363 735.00 | | 565 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 798.00 | 16 603.00 | | 1 092 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 136.00 | 1 548 638.00 | | 1 826 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 418.00 | 19 349.00 | | 15 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 341.00 | 15 000.00 | | 747 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 820.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 577.00 | 50 407.00 | | 80 577.00 |
EA Autres dettes | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 037.00 | 89 575.00 | | 950 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 173.00 | 1 638 213.00 | | 2 776 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 587.00 | 74 157.00 | | 938 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 001.00 | | | 1 505 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 737.00 | 394.00 | | 394 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 737.00 | 394.00 | | 394 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 264.00 | -394.00 | | 1 110 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 602.00 | 2 930.00 | | 37 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 261.00 | 299 323.00 | | 1 846 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 463.00 | 282 720.00 | | 753 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 798.00 | 16 603.00 | | 1 092 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 506.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 506.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 341.00 | 747 341.00 | | 747 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 418.00 | 3 968.00 | 11 450.00 | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 037.00 | 938 587.00 | 11 450.00 | 950 037.00 |