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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 143.00 | | 377 143.00 | 377 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 540.00 | 82 131.00 | 47 409.00 | 129 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 588 182.00 | 5 014 402.00 | 12 573 781.00 | 17 588 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 185.00 | 86 000.00 | 392 185.00 | 478 185.00 |
BZ Autres créances | 1 210 137.00 | 119 331.00 | 1 090 805.00 | 1 210 137.00 |
CF Disponibilités | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 529.00 | 205 331.00 | 1 781 198.00 | 1 986 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 711.00 | 5 219 733.00 | 14 354 978.00 | 19 574 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 076 529.00 | 4 932 270.00 | 144 259.00 | 5 076 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 426.00 | 238 426.00 | | 238 426.00 |
DH Report à nouveau | 461 583.00 | 1 100 387.00 | | 461 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 014.00 | -638 804.00 | | -794 014.00 |
DL TOTAL (I) | 11 905 995.00 | 12 700 009.00 | | 11 905 995.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 53 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 53 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 001.00 | 313 646.00 | | 209 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 362.00 | 215 159.00 | | 214 362.00 |
EA Autres dettes | 2 017 621.00 | 1 715 500.00 | | 2 017 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 984.00 | 2 244 305.00 | | 2 440 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 354 978.00 | 14 997 314.00 | | 14 354 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 704 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 428 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 979.00 | 190.00 | | 42 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 640.00 | 38 289.00 | | 64 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 619.00 | 38 479.00 | | 107 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 423.00 | -38 479.00 | | -19 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 179.00 | -220 790.00 | | -145 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 875.00 | 2 648 493.00 | | 2 658 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 889.00 | 3 287 297.00 | | 3 452 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 014.00 | -638 804.00 | | -794 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 948 724.00 | | 960 368.00 | 16 948 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 359 857.00 | | 716 673.00 | 4 359 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 910.00 | 17 588 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 076 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 910.00 | 12 377 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454 357.00 | | 243 696.00 | 12 454 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 634.00 | 683 768.00 | | 4 330 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 264 426.00 | 667 845.00 | | 4 264 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 208.00 | 15 923.00 | | 66 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 8 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 468.00 | 7 957.00 | 1 094.00 | 112 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 468.00 | 7 957.00 | 1 094.00 | 198 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 468.00 | 15 957.00 | 54 094.00 | 251 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 957.00 | 1 094.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 001.00 | 209 001.00 | | 209 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 845.00 | 634 845.00 | | 634 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 382 235.00 | 382 235.00 | | 382 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VC Groupe et associés | 365 969.00 | 365 969.00 | | 365 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 775.00 | 1 382 775.00 | | 1 382 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 442.00 | 831 442.00 | | 831 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 292.00 | 1 597 342.00 | 95 950.00 | 1 693 292.00 |
VW T.V.A. | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 984.00 | 2 440 984.00 | | 2 440 984.00 |