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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 323 349.00 | 242 994.00 | 80 356.00 | 323 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 435.00 | 270 938.00 | 106 497.00 | 377 435.00 |
BT Marchandises | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BZ Autres créances | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
CF Disponibilités | 142 569.00 | | 142 569.00 | 142 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 547.00 | 270 938.00 | 638 609.00 | 909 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 385.00 | 561.00 | | -65 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 028.00 | -65 946.00 | | 53 028.00 |
DL TOTAL (I) | 27 643.00 | -25 385.00 | | 27 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 226 447.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 631.00 | 11 445.00 | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 971.00 | 296 227.00 | | 354 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 139.00 | 49 885.00 | | 30 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 216 825.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 966.00 | 800 830.00 | | 610 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 609.00 | 775 445.00 | | 638 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 749.00 | | 1 125 749.00 | 1 125 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 749.00 | | 1 125 749.00 | 1 125 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 711.00 | |
GE Autres charges | | | 16 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | 11 087.00 | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | 11 087.00 | | 5 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 3 537.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 3 537.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 7 549.00 | | 4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 587.00 | 1 072 286.00 | | 1 181 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 560.00 | 1 138 232.00 | | 1 128 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 028.00 | -65 946.00 | | 53 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 943.00 | | 11 480.00 | 371 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 988.00 | 377 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 356 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 294.00 | | 11 469.00 | 351 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 11.00 | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 227.00 | 32 711.00 | | 238 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 227.00 | 32 711.00 | | 238 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 971.00 | 354 971.00 | | 354 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VB T. V. A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VC Groupe et associés | 202 247.00 | 202 247.00 | | 202 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 917.00 | 295 257.00 | 14 660.00 | 309 917.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 336.00 | 397 336.00 | 200 000.00 | 597 336.00 |