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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 314.00 | 34 532.00 | 827 781.00 | 862 314.00 |
BZ Autres créances | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
CF Disponibilités | 353 591.00 | | 353 591.00 | 353 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 906.00 | 34 532.00 | 2 800 373.00 | 2 834 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 906.00 | 34 532.00 | 2 800 373.00 | 2 834 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 120.00 | 390 783.00 | | 190 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 548.00 | 212 737.00 | | 200 548.00 |
DL TOTAL (I) | 500 669.00 | 713 520.00 | | 500 669.00 |
DP Provisions pour risques | 26 885.00 | 53 770.00 | | 26 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 885.00 | 53 770.00 | | 26 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 197.00 | 36 730.00 | | 95 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 536.00 | 215.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 741.00 | 328 240.00 | | 434 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 103.00 | 1 930 614.00 | | 1 247 103.00 |
EA Autres dettes | 486 238.00 | 436 644.00 | | 486 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 819.00 | 2 949 231.00 | | 2 272 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 373.00 | 3 716 522.00 | | 2 800 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 330.00 | | 6 811 330.00 | 6 811 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 330.00 | | 6 811 330.00 | 6 811 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 366 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 272 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272 452.00 | | | 272 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 19 741.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 19 741.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 19 741.00 | | 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 748.00 | 81 835.00 | | 64 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 357.00 | 98 142.00 | | 61 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 510.00 | 5 976 416.00 | | 6 892 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 962.00 | 5 763 679.00 | | 6 691 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 548.00 | 212 737.00 | | 200 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 770.00 | | 26 885.00 | 53 770.00 |
6T Sur comptes clients | 18 876.00 | 23 956.00 | 8 300.00 | 18 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | 23 956.00 | 8 300.00 | 18 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 646.00 | 23 956.00 | 35 185.00 | 72 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 956.00 | 35 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 741.00 | 434 741.00 | | 434 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 978.00 | 663 978.00 | | 663 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 377.00 | 300 377.00 | | 300 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 238.00 | 486 238.00 | | 486 238.00 |
UX Autres créances clients | 830 291.00 | 830 291.00 | | 830 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
VB T. V. A. | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 134.00 | 1 438 134.00 | | 1 438 134.00 |
VI Groupe et associés | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 314.00 | 2 449 292.00 | 32 022.00 | 2 481 314.00 |
VW T.V.A. | 265 985.00 | 265 985.00 | | 265 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 282.00 | 2 263 282.00 | | 2 263 282.00 |