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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 420.00 | 225 940.00 | 17 480.00 | 243 420.00 |
040 Immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 223.00 | 252 440.00 | 29 783.00 | 282 223.00 |
060 Stock marchandises | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
072 Créances – Autres | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
110 Total général Actif | 535 015.00 | 252 440.00 | 282 576.00 | 535 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 807.00 | |